Ben je nieuwsgierig naar een strategie waarmee je beter kunt beleggen op de AEX Index? Laat me je introduceren aan de wereld van Point and Figure, een verrassend eenvoudige, maar krachtige manier om de markt te analyseren. In dit artikel bespreek ik wat Point and Figure precies inhoudt, hoe je het kunt toepassen op de AEX Index en geven we praktische voorbeelden om je op weg te helpen.
Wat is Point and Figure?
Een visuele manier van charting
Point and Figure, vaak eenvoudigweg afgekort als P&F, is een unieke methode om prijsbewegingen in grafieken weer te geven. In plaats van de traditionele kaarsen of lijnen die je misschien gewend bent, gebruikt P&F grafieken een reeks van X’s en O’s om prijsfluctuaties weer te geven.
X’s tonen stijgende prijzen.
O’s laten dalende prijzen zien.
In tegenstelling tot de meeste andere grafieken toont een P&F-grafiek alleen veranderingen in prijs en negeert het de factor tijd volledig. Dit kan een verademing zijn, zeker als je het ziet als een manier om minder ruis en meer duidelijke signalen te krijgen.
Waarom Point and Figure gebruiken op de AEX Index?
Voordelen van de AEX
De AEX Index, ofwel Amsterdam Exchange Index, meet de koersontwikkeling van de 25 grootste beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Omdat de AEX zo’n breed scala aan sectoren representeert, is het een perfecte kandidaat voor analyse via Point and Figure. Hier zijn enkele redenen waarom:
1. Duidelijkheid: Point and Figure elimineert kleine, vaak misleidende prijsschommelingen.
2. Signaalsterkte: Dit systeem helpt je sterke koop- en verkoopsignalen te identificeren.
3. Eenvoud: Met minder data om te manipuleren, is dit systeem gebruiksvriendelijker dan sommige andere methoden.
Hoe werkt Point and Figure?
De Basisprincipes
Laten we het simpel houden. In een P&F-grafiek geef je elke stijging van een bepaalde grootte (de “box size”) weer met een X, en elke daling met een O.
Voorbeeld:
Stel dat je een box size van 10 punten kiest. Als de AEX met 10 punten stijgt, teken je een X. Daalt het vervolgens weer met 10 punten? Dan teken je een O in de volgende kolom. Deze eenvoud maakt het helder wanneer je moet kopen of verkopen.
Reversal Criteria
Een belangrijk element van P&F is de omkeerdrempel (reversal). Als je bijvoorbeeld een omkeerdrempel van drie boxen kiest, moet de prijs met in totaal 30 punten (3 x 10 punten) dalen voordat je de trend als omgekeerd beschouwt en begint met het tekenen van O’s in plaats van X’s. Zo voorkom je dat kleine fluctuaties onnodige ruis toevoegen aan je grafiek.
Point and Figure toepassen op de AEX Index
Beginnen met een Grafiek
Stel, je wilt de AEX analyseren met een Point and Figure-grafiek. Hier volgt een stap-voor-stap gids:
1. Bepaal de box size: Voor de AEX, een volatiele index, kan een box size van 5 punten een goed startpunt zijn.
2. Kies de omkeerdrempel: Begin met een drempel van drie boxen om onnodig veel ruis te vermijden.
Een praktisch voorbeeld: als de AEX stijgt van 500 naar 505, teken je een X. Blijft de index stijgen naar 510, 515, enzovoorts, blijf je X’s toevoegen. Bij een daling van bijvoorbeeld 15 punten voltallige van 530 naar 515 (3 x 5 = 15 punten) teken je de omslag met een nieuwe rij van O’s.
Voorbeeldsituatie
Laten we zeggen dat de AEX momenteel op 500 punten staat en binnen een maand stijgt naar 530. Je hebt dus zes X’s getekend. Nu daalt de index ineens naar 515. Omdat deze daling van 15 punten gelijkstaat aan de omkeerdrempel, teken je een nieuwe kolom met O’s. Simpel, toch?
Trendanalyse
Met deze signalen kun je eenvoudig herkennen of de trend stijgend (uptrend) of dalend (downtrend) is. Dit helpt je betere beslissingen te maken over koop- en verkoopmomenten.
Praktische Tips
Begin met een Simulatie
Gebruik eerst een demo-account of maak een fictieve grafiek op papier. Dit helpt je de fijne kneepjes van Point and Figure te begrijpen zonder financiële risico’s.
Kies de Juiste Software
Er zijn verschillende tools beschikbaar, zowel gratis als tegen betaling, die Point and Figure ondersteunen. Zorg ervoor dat je een tool kiest die compatibel is met de AEX Index, zoals StockCharts of ChartIQ.
Regelmatig Herzien
Markten zijn dynamisch en veranderen voortdurend. Herzie je P&F-grafieken regelmatig om op de hoogte te blijven van de laatste trends.
Emotieloos Beleggen
Een van de grootste voordelen van Point and Figure is dat het je helpt emotieloos te beleggen. De duidelijke signalen verminderen de kans op impulsieve beslissingen.
Conclusie
Point and Figure is een krachtige, maar eenvoudige methode om de AEX Index te analyseren en je beleggingsstrategie te verbeteren. Door alleen naar prijsbewegingen te kijken en alle ruis te elimineren, kun je duidelijker trends herkennen en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Of je nu een doorgewinterde belegger bent of net begint, probeer Point and Figure eens uit. Je zult verbaasd zijn hoe helder en stijlvol de markt kan zijn!
Met deze gids hoop ik dat je je comfortabeler voelt om Point and Figure te gebruiken op de AEX Index. Veel succes en happy investing!